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万科继承“白衣骑士”!驰援泰禾集团 拟斥24.3亿收购近20%股份

2020-08-01/ 德清信息社/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要宣布引入战略投资者两个多月后,债务缠身的泰禾集团终于迎来了“援军”!7月31日早间,泰禾集团公告,公司控

  宣布引入战略投资者两个多月后,债务缠身的泰禾集团终于迎来了“援军”!

  7月31日早间,泰禾集团公告,公司控股股东泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给万科集团。转让代价为每股人民币4.9元,总对价约为人民币24.3亿元。

  泰禾集团公告称,控股股东此次股份转让框架协议的签署,不会导致公司的控股权产生变更。

  日前,泰禾集团深陷资金链断裂的泥沼,债务违约累计高达270亿元。对于此次收购,万科回应称,这是万科向行业同伴积极援手的投资举动,希望协助泰禾走出困境,逐步恢复其正常谋划秩序。但此次股权转让能否终极告竣取决于相干先决条件能否满足,因此仍然存在不确定性。

  设严酷先决条件

  泰禾集团早间公告,公司控股股东泰禾投资、公司现实控制人黄其森与万科下属公司海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。转让代价为每股人民币4.9元,总对价约为人民币24.3亿元。

来源:公司公告

期货止损  受上述消息影响,7月31日,泰禾集团以涨停开盘,今后高位震荡。截至午间收盘,泰禾集团股价报收6.43元,上涨7.53%。

期货止损  记者注意到,根据公告,上述买卖业务落地需告竣多项严酷的条件条件。其中最紧张一条是:

期货止损  泰禾集团制定债务重组方案并与债权人告竣一致,债务重组方案能支持泰禾集团恢复正常谋划,能支持泰禾集团可连续谋划,而且该债务重组方案的上述作用能得到泰禾投资和万科的一致认可。

  泰禾集团在公告中提示,泰禾投资持有公司股份占公司总股本比例为48.97%,其中累计质押股数占其所持股份比例为99.07%,累计冻结股数占其所持股份比例为100.00%。本次股份转让如涉及转让前述已质押或冻结股份,需管理完成排除质押手续或排除冻结手续,或取得权利人书面同意函。别的,此次股份转让尚需经深圳证券买卖业务所举行合规性确认后方能管理股份转让过户手续。

  焦点资产仍在

  苦寻“白衣骑士”

期货止损  客岁以来,现金流告急的泰禾集团睁开“自救”行动,除了甩卖资产外,探求一个财力雄厚又性情相投的“白衣骑士”成为问题要害。

  本年5月13日,泰禾集团公告,公司控股股东泰禾投资正在操持引入战略投资者事宜,相干买卖业务可能涉及公司控制权的变更。同时,泰禾集团透露,本次拟引入的战投主要谋划业务中包罗房地产业务。

期货止损  一石激起千层浪!上述消息曝光两个多月以来,市场多方望眼欲穿,从泰禾集团大本营福建省内的厦门国贸、厦门建发,再到万科、保利等地产巨头,这些都成为了市场推测的“白衣骑士”人选。

  如今,随着泰禾集团公告官宣,灰尘终于落定。在业内人士看来,虽然泰禾集团债务缠身,但其仍保留着焦点资产。公然资料显示,截至2019年底,泰禾集团的土地储备到达3270.14万平方米,可售货值约4000亿元,且主要漫衍在焦点一二线都会。

期货止损  从万科方面来看,其充裕的现金流也足以负担这笔并购买卖业务。万科本年一季报显示,截至陈诉期末,万科持有钱币资金1732.7亿元,远高于短期乞贷和一年内到期有息欠债总和897.8亿元。

期货止损  “高端路线+无序扩张”

期货止损  泰禾资金链一度告急

  泰禾集团日前披露,预计本年上半年净亏损14.6亿元至18.6亿元,而公司客岁同期红利为15.6亿元。对此,泰禾集团表示,公司受疫情及房地产开发项目结算排期影响,上半年无集中交付项目,仅有零星项目交付结转收入,致使营收较2019年同期大幅降落,红利相应减少。

  与泰禾集团巨额亏损如影随形的是债务违约。7月6日,“17泰禾MTN001”债券本息未兑付,泰禾集团因此成为首个TOP50 违约房企。对此,泰禾集团公布公告称,由于公司项目去化率降落、贩卖预期存在颠簸,同时由于公司自身债务范围庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,无法兑付本息合计16.125亿元,组成实质性违约。

  7月7日晚间,泰禾集团在回复厚交所年报问询函时披露,截至当日,泰禾集团已到期尚未还款金额270.65亿元,涉及20余家银行、信托、基金、资管公司等机构。

期货止损  对于泰禾集团近期的债务违约,天风证券研究员孙彬彬认为,泰禾集团违约根本上是公司战略与行业现金流纪律之间背离造成的,直接缘故原由则离不开疫情对贩卖和回款的打击。从管理上看,民企自然的扩张激动,实控人小我私人激进的气势气魄,均可能加重公司现金流困境。高端路线、商业地产和无序多元化扩张,可能面临回款慢、资金占用量大的问题,从而影响房企的信用资质。

期货止损  泰禾集团创建于1996年,2010年登岸厚交所主板上市。截至本年第一季度,黄其森控制的泰禾投资持股48.97%,是公司第一大股东。黄其森夫人叶荔持股12.05%,黄其森妹妹黄敏持股1.52%。三者为一致行感人关系,共持有泰禾集团62.54%的股份。

  在住宅地产领域,泰禾集团坚持打造高端产物,其“院子系”高端住宅系列在行业内独树一帜。然而,高端住宅去化周期长,对现金流要求较高。

期货止损  别的,泰禾集团比年来还曾大肆进军商业地产领域,为公司现金流危急埋下了伏笔。公然资料显示,2016年至2018年,泰禾商业地产营收占比分别到达31.8%、28.6%和41.5%,占用了公司更多现金流,公司的资产周转速率降落明显。

(文章来源:中国证券报)


 

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